Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc(0P00015IZR)

盧森堡

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397.160 +2.580 +0.65%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1157260305

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IZR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	397.160	397.160	397.160	397.160	0.65%
2024年8月30日	394.580	394.580	394.580	394.580	0.09%
2024年7月31日	394.240	394.240	394.240	394.240	-0.30%
2024年6月28日	395.440	395.440	395.440	395.440	0.99%
2024年5月31日	391.570	391.570	391.570	391.570	-0.43%
2024年4月30日	393.270	393.270	393.270	393.270	0.10%
2024年3月29日	392.860	392.860	392.860	392.860	1.94%
2024年2月29日	385.400	385.400	385.400	385.400	-0.06%
2024年1月31日	385.630	385.630	385.630	385.630	0.07%
2023年12月31日	385.353	385.353	385.353	385.353	0.28%
2023年11月30日	384.292	384.292	384.292	384.292	0.25%
2023年10月31日	383.352	383.352	383.352	383.352	-1.13%
2023年9月29日	387.735	387.735	387.735	387.735	1.36%
2023年8月31日	382.529	382.529	382.529	382.529	0.78%
2023年7月31日	379.586	379.586	379.586	379.586	0.49%
2023年6月30日	377.718	377.718	377.718	377.718	0.46%
2023年5月31日	375.985	375.985	375.985	375.985	1.48%
2023年4月28日	370.506	370.506	370.506	370.506	0.16%
2023年3月31日	369.920	369.920	369.920	369.920	0.02%
2023年2月28日	369.860	369.860	369.860	369.860	0.45%
2023年1月31日	368.208	368.208	368.208	368.208	0.44%
2022年12月31日	366.584	366.584	366.584	366.584	1.07%
2022年10月31日	362.694	362.694	362.694	362.694	-0.02%
2022年9月30日	362.764	362.764	362.764	362.764	-0.29%
2022年8月31日	363.827	363.827	363.827	363.827	0.60%
2022年7月29日	361.670	361.670	361.670	361.670	2.76%
2022年6月30日	351.940	351.940	351.940	351.940	-4.30%
2022年5月31日	367.740	367.740	367.740	367.740	-0.52%
2022年4月29日	369.650	369.650	369.650	369.650	0.52%
2022年3月31日	367.734	367.734	367.734	367.734	-7.41%

最高: 397.160

最低: 351.940

差價: 45.220

平均: 377.993

升跌（%）: 0.000

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香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%