Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I(0P00017CE7)

盧森堡

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243.876 +0.950 +0.39%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1144806145

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CE7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.485	13.174
市帳率	1.627	1.749
市銷率	0.538	0.829
市現率	4.608	7.434
股息收益率	2.540	2.808
5 年盈利增長	7.881	11.254

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.010	27.487
週期性消費	31.580	14.801
科技	7.580	22.998
基本材料	7.470	5.971
能源	6.880	2.816
金融服務	6.120	8.854
防禦型消費	4.120	3.515
醫療保健	2.580	10.532
通訊服務	0.570	3.302
公用事業	0.090	2.166

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
辉固	NL00150003E1	6.36	16.100	-3.30%
Anima Holding SpA	IT0004998065	6.12	6.215	-0.80%
Melia Hotels International SA	ES0176252718	5.47	7.290	-0.55%
Deceuninck	BE0003789063	5.46	2.385	-0.83%
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	5.13	8.19	-0.12%
SAF Holland	DE000SAFH001	5.01	13.660	-7.95%
Kendrion NV	NL0000852531	3.82	11.34	+2.35%
DO & CO	AT0000818802	3.43	137.800	-3.50%
Technogym	IT0005162406	3.32	10.4200	-0.38%
Talgo	ES0105065009	3.31	3.375	-1.46%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1989506966	1.58B	10.14	-2.90	-
LU1860585428	137.47M	-0.98	-1.31	-
LU1819586261	114.61M	5.45	-3.18	-
LU2020674334	92M	13.92	1.55	-
LU1477743899	69.02M	2.25	-4.01	-

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香港恒生指數	19,651.00	-195.88	-0.99%
上證指數	3,413.72	-8.25	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+2.41	+0.66%
日經225	38,683.00	-667.50	-1.70%
US 30	43,854.9	-56.1	-0.13%
US 500	5,975.1	-8.9	-0.15%
美元指數期貨	105.950	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,612.25	+5.95	+0.23%
銅	4.1422	-0.0030	-0.07%
天然氣	2.899	-0.013	-0.45%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2347	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.493	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.80	-0.10	-0.22%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%