Robeco Global Credits DH USD(0P00014ZMB)

盧森堡

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131.790 -0.140 -0.11%

31/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1143726096

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZMB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.410	123.700	19.290
可換股債券	3.630	3.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.964	57.360
公司	81.231	67.861
政府	18.916	14.348
現金	-7.393	14.065
證券化	6.243	5.260

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 757

短倉數目: 365

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Dec 24	-	8.31	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.05	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.57	-	-
Robeco Transition Emerg Credits Z $ Cap	LU1071420613	3.84	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.16	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.61	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.58	-	-
Robeco Global Credits Short Matrty Z €	LU2819787305	2.01	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.51	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.19	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1025004406		2.31B	9.68	3.24	4.60

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+0.20	+0.05%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,501.0	+103.3	+0.24%
US 500	5,883.4	+13.8	+0.24%
美元指數期貨	108.780	-0.429	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.81	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.07	-0.06	-0.08%
黃金	2,671.46	+2.46	+0.09%
銅	4.0395	+0.0135	+0.34%
天然氣	3.481	-0.179	-4.89%
美國二號棉花	68.03	-0.54	-0.79%
美國大豆	992.38	-6.62	-0.66%

歐元/美元	1.0299	+0.0034	+0.33%
美元/日元	157.13	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3515	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2410	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.938	+0.025	+0.07%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04951	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%