Robeco Global Credits DH USD(0P00014ZMB)

盧森堡

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131.910 +0.050 +0.04%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1143726096

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZMB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.750	119.050	18.300
可換股債券	2.440	2.440	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.374	54.071
公司	82.987	73.874
政府	12.036	13.819
證券化	8.048	5.151
現金	-4.280	12.318

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 382

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Sept 24	-	7.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.90	-	-
Robeco Transition Emerg Credits Z $ Cap	LU1071420613	3.94	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.56	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1.98	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	1.28	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.06	-	-
Citibank, N.A. 5.803%	-	1.01	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%	-	1.00	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1025004406		2.27B	7.77	2.36	4.54

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,769.4	+32.8	+0.07%
US 500	5,997.7	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.94	-0.13	-0.19%
黃金	2,652.30	+1.80	+0.07%
銅	4.1635	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.425	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0501	+0.0007	+0.07%
美元/日元	153.95	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.395	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.05485	+0.00865	+0.17%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%