Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H USD(0P000155RQ)

盧森堡

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221.130 -1.610 -0.72%

01/07 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1143081534

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155RQ 持股

全面的主要持股資訊及 Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions (0P000155RQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.821	16.746
市帳率	2.184	2.650
市銷率	1.064	1.971
市現率	8.886	10.214
股息收益率	2.324	2.795
5 年盈利增長	9.336	12.056

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	59.910	13.948
公用事業	19.850	5.891
基本材料	13.260	9.848
科技	3.510	19.772
週期性消費	1.820	12.351
醫療保健	1.640	13.933

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mueller Ind.	US6247561029	4.15	57.18	+1.94%
Pentair	IE00BLS09M33	3.93	74.24	-0.24%
Badger Meter	US0565251081	3.51	186.80	+1.10%
Wienerberger	AT0000831706	3.50	30.840	-0.90%
Veolia Environnement	FR0000124141	3.22	28.30	-0.56%
Ferguson	JE00BJVNSS43	2.88	14,890.0	-0.70%
Xylem	US98419M1009	2.76	132.42	+0.68%
Evn Ag	AT0000741053	2.71	29.750	+0.17%
Clean Harbors Inc	US1844961078	2.68	217.85	-1.26%
Georg Fischer	CH1169151003	2.66	60.45	+0.25%

由Tareno AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity A	3.5B	4.51	3.31	8.08
V Global Equity B	3.5B	4.51	3.31	8.08
V Global Equity C	3.5B	3.10	-0.34	7.14
V Global Equity I USD	3.5B	3.80	1.27	8.79
V Global Equity N	3.5B	3.72	1.09	8.68

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	317.23	+2.48	+0.79%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,172.4	+2.9	+0.01%
US 500	5,488.8	+13.7	+0.25%
美元指數期貨	105.510	-0.077	-0.07%

倫敦布倫特原油	86.60	0.00	0.00%
WTI原油	83.20	-0.18	-0.22%
黃金	2,332.30	-6.60	-0.28%
銅	4.4205	+0.0025	+0.06%
天然氣	2.428	-0.050	-2.02%
美國二號棉花	72.65	-0.45	-0.62%
美國大豆	1,149.25	+3.25	+0.28%

歐元/美元	1.0733	-0.0004	-0.04%
美元/日元	161.63	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2668	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.603	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8144	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04836	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Variopartner SICA.	221.130	-1.610	-0.72%
	SSQ BlackRock U.S.	29.040	-0.130	-0.45%