Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap EUR B(0P000157ER)

盧森堡

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125.760 -0.770 -0.61%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ZEST S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1112684011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157ER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.770	128.550	84.780
股票	46.680	108.990	62.310
債券	9.550	9.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.285	17.441
市帳率	2.485	2.581
市銷率	1.882	2.175
市現率	10.236	10.228
股息收益率	1.544	2.053
5 年盈利增長	12.372	13.118

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.490	22.328
工業	15.660	16.070
週期性消費	15.620	16.240
醫療保健	14.170	8.113
基本材料	7.750	5.737
防禦型消費	5.650	9.349
通訊服務	5.610	11.924
能源	4.670	7.096
公用事業	2.400	3.554
金融服務	1.970	12.868

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	3.32	228.22	+1.38%
微軟	US5949181045	3.25	426.89	+0.40%
Energy Transfer Equity Lp	-	2.80	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.62	99.541	+0.04%
Alphabet 'A'	-	2.23	-	-
帕卡公司	US6937181088	2.14	115.06	-1.49%
Booking	US09857L1089	2.12	4,970.98	-0.33%
Volvo B	SE0000115446	2.11	275.20	+0.55%
Atlas Copco 'A'	-	2.10	-	-
Philip Morris Intl	-	2.10	-	-

由LFG+ZEST SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1216084993	64.51M	7.43	3.32	-
LU1216091261	56.76M	3.10	2.37	-
LU1216091931	56.76M	2.47	1.50	-
LU0840527526	29.49M	5.19	2.96	1.23
LU0840527799	29.49M	5.85	3.75	1.91

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香港恒生指數	19,488.00	+52.19	+0.27%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,856.00	+352.00	+0.91%
US 30	43,646.8	-104.1	-0.24%
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美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.11	-0.59	-0.86%
黃金	2,571.90	-1.00	-0.04%
銅	4.0972	+0.0187	+0.46%
天然氣	2.748	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	67.96	-0.44	-0.64%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2429	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.546	-0.064	-0.19%
美元/港幣	7.7823	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%