Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation(0P00014CK8)

盧森堡

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97.170 +0.260 +0.27%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1090960086

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CK8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.310	26.350	21.040
債券	92.890	108.040	15.150
可換股債券	0.700	0.700	0.000
優先股	1.100	1.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.876	62.425
公司	31.373	47.915
現金	6.356	44.963
衍生工具	-1.308	80.685

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 582

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3.44	98.500	+0.01%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	3.44	98.670	-0.01%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.58	98.847	+0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005621401	2.57	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.53	99.261	+0.03%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2.22	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.71	99.037	+0.00%
Epsilon US Corporate SRI Bond Index	IT0005519753	1.31	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.28	99.396	-0.01%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1.16	81.990	-0.67%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0230568445	392.17M	0.31	0.87	0.44
LU0230568957	134.71M	1.13	0.60	0.18
LU1439652287	11.2M	12.42	5.11	-

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香港恒生指數	22,538.25	-82.08	-0.36%
上證指數	3,349.62	+2.89	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	399.02	+2.47	+0.62%
日經225	39,192.50	+28.00	+0.07%
US 30	44,582.0	+36.7	+0.08%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.550	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,910.90	+10.20	+0.35%
銅	4.6635	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2454	-0.0126	-0.17%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.686	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12910	+0.02000	+0.39%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%