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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation(0P00014CK8)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Eurizon Capital S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1090960086 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.34B
Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu 96.750 +0.120 +0.12%

0P00014CK8 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 101.240 114.100 12.860
可換股債券 0.650 0.650 0.000
優先股 1.020 1.020 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 66.891 64.145
公司 31.048 49.111
現金 -2.849 41.024
衍生工具 4.267 79.898

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 599

短倉數目: 7

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 4.08 101.510 +0.10%
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 2.66 101.590 +0.02%
  Germany 2.1 15-Nov-2029 DE0001102622 2.65 99.960 -0.15%
  Italy 0 13-Jun-2025 IT0005599474 2.63 98.859 +0.02%
  Italy 0 14-Mar-2025 IT0005586349 2.62 99.460 +0.04%
  Italy 0 14-Jul-2025 IT0005603342 2.62 98.690 +0.05%
Italy (Republic Of) IT0005611659 2.48 - -
  Germany 3.1 12-Dec-2025 DE000BU22031 2.24 100.780 -0.05%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc LU1961029904 2.11 - -
  Germany 3.1 18-Sep-2025 DE000BU22023 1.94 100.584 -0.11%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0230568445 407.54M 2.98 0.79 0.44
  LU0230568957 134.79M 0.96 0.34 0.21
  LU1439652287 11.25M 11.21 4.41 -
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