Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation(0P00014CK8)

盧森堡

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93.350 +0.050 +0.05%

27/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1090960086

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014CK8 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.900	5.360	0.460
股票	0.030	0.030	0.000
債券	92.400	132.970	40.570
可換股債券	0.650	0.650	0.000
優先股	0.860	0.860	0.000
其他	1.160	1.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.434	39.575
公司	34.633	50.420
現金	4.851	29.568
衍生工具	-0.122	75.232

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 666

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4.63	99.860	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E089	3.65	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3.44	99.080	-0.01%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2.84	99.470	+0.01%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2.55	99.800	0.00%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.15	94.610	+0.02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.14	95.75	-0.02%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.93	101.650	-0.68%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1.81	93.440	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1.81	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0230568445	434.24M	-0.54	-0.54	0.20
LU0230568957	143.37M	-2.21	-1.11	-0.06
LU1439652287	11.47M	4.14	2.35	-

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	309.60	-1.25	-0.40%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,624.4	-228.5	-0.59%
US 500	5,275.4	-30.6	-0.58%
美元指數期貨	104.675	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	84.52	+0.58	+0.69%
WTI原油	80.44	+0.61	+0.76%
黃金	2,344.05	-12.45	-0.53%
銅	4.7912	-0.0638	-1.31%
天然氣	2.769	-0.056	-1.98%
美國二號棉花	81.74	-0.69	-0.84%
美國大豆	1,225.50	-3.50	-0.28%

歐元/美元	1.0845	-0.0010	-0.09%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2725	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2749	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.348	+0.119	+0.37%
美元/港幣	7.8121	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%