BlueOrchard Microfinance Fund N USD(0P00013W0J)

盧森堡

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15,144.480 +48.220 +0.32%

16/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1079060619

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W0J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.390	111.660	102.270
債券	90.300	90.820	0.520
其他	0.300	0.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.012	37.685
公司	81.213	57.565
政府	9.177	48.009
現金	9.290	26.595
證券化	0.006	21.838

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 395

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PCHGE001LN01	-	2.14	-	-
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc	LU2498533137	2.09	-	-
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C	LU0619623365	1.60	-	-
AGRRO001LN01	-	1.46	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	1.35	-	-
KMFKA039LN01	-	1.28	-	-
BOGGE008LN01	-	1.10	-	-
PROGU008LN01	-	1.10	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.025%	-	1.08	-	-
ACLED017LN01	-	0.96	-	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%