BlueOrchard Microfinance Fund N USD(0P00013W0J)

盧森堡

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15,144.480 +48.220 +0.32%

16/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1079060619

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 70.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W0J歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月16日	15,144.480	15,144.480	15,144.480	15,144.480	0.32%
2024年11月29日	15,096.260	15,096.260	15,096.260	15,096.260	0.19%
2024年11月15日	15,068.230	15,068.230	15,068.230	15,068.230	0.28%
2024年10月31日	15,026.030	15,026.030	15,026.030	15,026.030	0.17%
2024年10月15日	15,001.130	15,001.130	15,001.130	15,001.130	0.24%
2024年9月30日	14,965.470	14,965.470	14,965.470	14,965.470	0.24%
2024年9月16日	14,929.290	14,929.290	14,929.290	14,929.290	0.37%
2024年8月30日	14,874.060	14,874.060	14,874.060	14,874.060	0.23%
2024年8月16日	14,839.520	14,839.520	14,839.520	14,839.520	0.34%
2024年7月31日	14,788.520	14,788.520	14,788.520	14,788.520	0.30%
2024年7月15日	14,743.700	14,743.700	14,743.700	14,743.700	0.37%
2024年6月28日	14,689.480	14,689.480	14,689.480	14,689.480	0.08%
2024年6月17日	14,677.530	14,677.530	14,677.530	14,677.530	0.35%
2024年5月31日	14,626.950	14,626.950	14,626.950	14,626.950	0.22%
2024年5月15日	14,594.490	14,594.490	14,594.490	14,594.490	0.34%
2024年4月30日	14,544.930	14,544.930	14,544.930	14,544.930	0.22%
2024年4月15日	14,513.420	14,513.420	14,513.420	14,513.420	0.35%
2024年3月28日	14,462.960	14,462.960	14,462.960	14,462.960	0.42%
2024年2月29日	14,402.470	14,402.470	14,402.470	14,402.470	0.44%
2024年1月31日	14,339.880	14,339.880	14,339.880	14,339.880	0.55%
2023年12月29日	14,261.280	14,261.280	14,261.280	14,261.280	0.57%
2023年11月30日	14,179.860	14,179.860	14,179.860	14,179.860	0.55%
2023年10月31日	14,102.020	14,102.020	14,102.020	14,102.020	0.56%
2023年9月29日	14,022.900	14,022.900	14,022.900	14,022.900	0.48%
2023年8月31日	13,955.640	13,955.640	13,955.640	13,955.640	0.54%
2023年7月31日	13,880.930	13,880.930	13,880.930	13,880.930	0.61%
2023年6月30日	13,796.240	13,796.240	13,796.240	13,796.240	0.44%
2023年5月31日	13,735.320	13,735.320	13,735.320	13,735.320	-9.30%
2024年12月16日	15,144.480	15,144.480	15,144.480	15,144.480	0.32%
2024年11月29日	15,096.260	15,096.260	15,096.260	15,096.260	0.19%

最高: 15,144.480

最低: 13,735.320

差價: 1,409.160

平均: 14,583.458

升跌（%）: 0.506

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