Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund B USD Acc(0P00014IWZ)

盧森堡

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07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060354310

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014IWZ 持股

全面的主要持股資訊及 Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies F (0P00014IWZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.590	4.590	0.000
股票	95.410	95.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.413	11.580
市帳率	2.486	1.695
市銷率	2.867	2.175
市現率	10.825	6.820
股息收益率	3.946	3.700
5 年盈利增長	9.346	11.805

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.590	40.671
工業	9.140	9.065
能源	8.450	6.430
醫療保健	7.770	5.480
房地產	7.730	8.580
週期性消費	7.310	7.171
通訊服務	6.060	6.854
防禦型消費	5.760	5.307
基本材料	3.640	8.819
科技	3.170	1.960
公用事業	2.390	2.211

地區配置

股票

非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Al-rajhi bank	SA0007879113	9.36	99.00	-1.00%
ADNOC Drilling	AEA007301012	4.73	5.49	-0.18%
Emaar Develop	AEE001901017	4.55	14.050	+3.69%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	4.00	33.40	-0.89%
ADNOC Logistics Services	AEE01268A239	3.45	5.35	-0.93%
Rasan Information Tech	SA162GIK1SH5	3.33	90.10	-2.59%
Qa gas transpo	QA000A0KD6L1	3.33	4.458	-0.22%
Dr Sulaiman	SA1510P1UMH1	3.14	294.00	-0.34%
Al ELM Information Security	SA15GG53GHH3	3.02	1,056.20	-1.47%
Retal Urban Dev	SA15J1S23H17	2.82	16.56	-1.78%

由Waystone Management Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B USD	1.68B	9.12	4.33	9.96
Adamant Medtech I USD	1.68B	9.18	5.06	10.75
EDM Intl S American Growth A USD	319.6M	16.42	-2.50	11.74
LU1811047247	305.95M	4.69	-10.13	-
LU1811047593	305.95M	3.96	-10.76	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,627.0	+81.7	+0.18%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.00	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.05	+0.34	+0.48%
黃金	2,910.65	+9.95	+0.34%
銅	4.6037	-0.0608	-1.30%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2611	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.719	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13790	+0.02880	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%