Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc(0P00014IX1)

盧森堡

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14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060352454

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 196.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014IX1 持股

全面的主要持股資訊及 Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu (0P00014IX1) 的關鍵持股資訊。我們的 Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.560	8.560	0.000
債券	91.440	91.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.935	57.742
政府	23.174	48.065
現金	7.891	27.615

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3.89	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3.51	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3.38	-	-
OCP SA	XS2355172482	3.32	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3.28	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.11	102.38	-0.19%
Qatar (State of)	XS2822506833	3.04	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2.82	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2.66	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	2.54	-	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.27	+0.53	+0.71%
WTI原油	71.30	+0.59	+0.83%
黃金	2,911.40	+10.70	+0.37%
銅	4.6000	-0.0645	-1.38%
天然氣	3.596	-0.129	-3.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2640	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.743	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13885	+0.02975	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%