Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc(0P00014IX1)

盧森堡

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11.370 -0.040 -0.34%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060352454

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014IX1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.650	10.650	0.000
債券	89.350	89.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.885	56.858
政府	22.460	42.888
現金	10.655	23.916

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3.86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3.35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3.28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3.26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3.14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.02	103.83	-0.28%
Qatar (State of)	XS2822506833	2.93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2.78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2.71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2.42	-	-

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香港恒生指數	19,401.00	-422.45	-2.13%
上證指數	3,377.56	-61.71	-1.79%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,907.4	-50.8	-0.12%
US 500	5,978.9	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,557.20	-29.30	-1.13%
銅	4.0337	-0.0365	-0.90%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.96	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.93	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.588	+0.117	+0.36%
美元/港幣	7.7810	+0.0004	+0.01%
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建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%