Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund A USD Inc(0P00015JZN)

盧森堡

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8.413 -0.010 -0.06%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060351993

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JZN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.650	10.650	0.000
債券	89.350	89.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.885	56.969
政府	22.460	42.954
現金	10.655	24.078

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3.86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3.35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3.28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3.26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3.14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.02	102.97	-0.90%
Qatar (State of)	XS2822506833	2.93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2.78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2.71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2.42	-	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
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US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

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WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%