Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund A USD Inc(0P00015JZN)

盧森堡

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8.413 -0.010 -0.06%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Waystone Management Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060351993

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JZN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月15日	8.413	8.413	8.413	8.413	-0.06%
2024年11月14日	8.418	8.418	8.418	8.418	-0.11%
2024年11月13日	8.427	8.427	8.427	8.427	-0.33%
2024年11月12日	8.455	8.455	8.455	8.455	0.01%
2024年11月11日	8.454	8.454	8.454	8.454	0.40%
2024年11月8日	8.420	8.420	8.420	8.420	0.48%
2024年11月7日	8.379	8.379	8.379	8.379	-0.72%
2024年11月6日	8.440	8.440	8.440	8.440	-0.02%
2024年11月5日	8.442	8.442	8.442	8.442	0.22%
2024年11月4日	8.423	8.423	8.423	8.423	-0.36%
2024年10月31日	8.454	8.454	8.454	8.454	0.11%
2024年10月30日	8.444	8.444	8.444	8.444	0.09%
2024年10月29日	8.437	8.437	8.437	8.437	-0.17%
2024年10月28日	8.451	8.451	8.451	8.451	0.02%
2024年10月25日	8.449	8.449	8.449	8.449	0.10%
2024年10月24日	8.441	8.441	8.441	8.441	-0.27%
2024年10月23日	8.463	8.463	8.463	8.463	-0.32%
2024年10月22日	8.490	8.490	8.490	8.490	-0.46%
2024年10月21日	8.530	8.530	8.530	8.530	-0.08%
2024年10月18日	8.536	8.536	8.536	8.536	-0.20%
2024年10月17日	8.554	8.554	8.554	8.554	0.14%
2024年10月16日	8.542	8.542	8.542	8.542	0.26%

最高: 8.554

最低: 8.379

差價: 0.175

平均: 8.457

升跌（%）: -1.258

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
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WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
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天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
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美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
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長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%