Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield ATH EUR(0P00014KVW)

盧森堡

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123.340 +0.230 +0.19%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU1057799097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 216.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014KVW 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KVW) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.870	74.940	70.070
債券	95.130	95.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.431
市帳率	2.460	1.334
市銷率	0.973	1.823
市現率	69.686	8.587
股息收益率	-	3.910
5 年盈利增長	-	12.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.424	85.812
衍生工具	2.854	42.779
政府	2.112	9.058
現金	0.610	17.630

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	2.11	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.47	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.32	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1.24	-	-
SFA Issuer LLC 11%	-	1.24	-	-
Sig PLC 9.75%	XS2919902820	1.22	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.19	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.19	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1.12	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.11	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	299.39M	0.49	-1.52	0.95
SWBond Fund Global Corporate H EURp	299.39M	0.47	-1.46	1.02
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	299.39M	0.46	-1.76	0.74
LU1057798958	216.85M	0.57	3.03	2.11
LU1057799170	216.85M	0.66	3.94	2.97

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,615.5	+70.2	+0.16%
US 500	6,120.1	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.88	+0.17	+0.24%
黃金	2,911.80	+11.10	+0.38%
銅	4.6063	-0.0582	-1.25%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2668	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.729	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13650	+0.02740	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%