高盛北美能源及能源基建股票投資組合 Base Acc USD(0P00012TCE)

盧森堡

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13.110 +0.180 +1.39%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU1046545411

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012TCE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
股票	93.150	93.150
其他	5.630	5.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.726	14.262
市帳率	2.159	1.544
市銷率	0.684	0.915
市現率	5.581	5.307
股息收益率	4.195	4.231
5 年盈利增長	7.536	10.951

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	75.846

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	9.29	120.67	-0.92%
雪佛龍公司	US1667641005	7.03	161.65	-0.44%
Targa Resources	US87612G1013	6.05	202.25	-2.44%
Alerian MLP Index ETN	-	5.63	-	-
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.81	43.19	-0.16%
Plains GP Holdings	US72651A2078	4.73	19.01	-1.25%
威廉姆斯	US9694571004	4.48	58.39	-2.11%
萬歐公司	US6826801036	4.35	112.53	-3.86%
DT Midstream Inc Ordinary Shares	-	3.86	-	-
Cheniere Energy	US16411R2085	3.83	220.12	-1.12%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2094235293	2B	9.02	-8.94	-
LU2094235376	2B	9.82	-8.18	-
LU0786609700	1.6B	22.25	-3.48	9.46
LU1876476067	934.21M	13.16	-7.31	-
LU1057462886	171.45M	10.98	2.47	5.42

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.43	-4.67	-1.24%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,693.8	+397.3	+0.90%
US 500	5,992.2	+22.9	+0.38%
美元指數期貨	106.939	-0.568	-0.53%

倫敦布倫特原油	72.57	-2.06	-2.76%
WTI原油	69.16	-2.08	-2.92%
黃金	2,651.85	-85.35	-3.12%
銅	4.1578	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.534	+0.247	+7.51%
美國二號棉花	71.56	+0.79	+1.12%
美國大豆	985.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/日元	154.38	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.451	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.04430	+0.01480	+0.29%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%