Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR(0P00012I7T)

盧森堡

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215.920 -1.770 -0.81%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Coeli Asset Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1028962204

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 175.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012I7T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.010	1.010
股票	97.740	97.740
其他	1.250	1.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.506	8.489
市帳率	1.248	1.395
市銷率	1.428	1.703
市現率	10.218	7.680
股息收益率	6.019	5.064
5 年盈利增長	15.546	12.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	51.030	36.483
科技	23.840	13.484
週期性消費	13.930	8.049
通訊服務	6.650	3.370
防禦型消費	2.680	6.517
醫療保健	1.780	4.251
基本材料	0.080	5.137
房地產	0.010	7.852

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.91	97.69	-1.19%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.61	149,800.0	+0.33%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	7.67	57,100	+0.18%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.22	20.05	-2.20%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.56	27.700	+2.59%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.31	1,236.00	-0.48%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.91	96,500.0	-0.31%
NLB	US66980N2036	3.84	25.00	-0.40%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.62	24,450.0	-0.20%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3.28	93.70	+0.75%

由Coeli Asset Management AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1028962113		175.71M	28.88	7.83	6.13
	LU1084153631		175.71M	28.65	8.10	6.94

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香港恒生指數	19,574.00	-114.29	-0.58%
上證指數	3,205.33	-1.60	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.45	+1.85	+0.49%
日經225	40,277.00	+1039.50	+2.65%
US 30	42,710.6	-3.6	-0.01%
US 500	5,980.4	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	108.190	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,647.99	+0.59	+0.02%
銅	4.1532	+0.0019	+0.05%
天然氣	3.704	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.83	+0.11	+0.16%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.26	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3439	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.763	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91135	-0.02065	-0.42%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.25	+0.45%
滙豐控股	75.65	+0.10	+0.13%
中國平安	43.90	0.00	0.00%
騰訊控股	389.80	-19.60	-4.79%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	288.40	+2.80	+0.98%