Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR(0P00012I7T)

盧森堡

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217.530 +0.310 +0.14%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Coeli Asset Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1028962204

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 172.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012I7T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.780	100.780	0.000
其他	1.260	1.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.008	8.527
市帳率	1.290	1.401
市銷率	1.419	1.666
市現率	9.028	7.677
股息收益率	5.992	5.022
5 年盈利增長	10.386	11.010

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	49.540	36.565
科技	25.350	13.161
週期性消費	13.440	8.677
通訊服務	6.920	3.487
防禦型消費	2.970	6.447
醫療保健	1.700	4.247
基本材料	0.080	5.072
房地產	0.010	7.607

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	10.22	144,900.0	+1.26%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.77	109.19	-0.04%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	7.29	55,200	+0.73%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.31	19.90	0.00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.26	28.700	+1.06%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.88	1,230.00	-0.65%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	4.23	95,600.0	+0.63%
Systems Ltd	PK0109001013	4.10	551.68	-0.25%
NLB	US66980N2036	3.91	28.20	+0.36%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.84	22,850.0	+0.66%

由Coeli Asset Management AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1028962113		172.24M	1.20	11.58	6.06
	LU1084153631		172.24M	1.31	11.79	6.88

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6400	-0.0245	-0.53%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.28	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11250	+0.00340	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%