Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I (EUR hedged)(0P000154PR)

盧森堡

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313.960 +2.710 +0.87%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Alma Capital Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1013116782

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 134.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000154PR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	1.300	0.530
股票	99.230	99.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.067	16.361
市帳率	1.266	2.707
市銷率	0.852	2.073
市現率	6.134	10.453
股息收益率	2.132	2.718
5 年盈利增長	10.356	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.280	20.001
工業	19.650	13.981
醫療保健	14.580	13.027
週期性消費	12.130	12.579
金融服務	11.340	19.188
防禦型消費	9.660	8.506
基本材料	5.100	9.086
通訊服務	3.840	9.062
能源	3.420	8.531

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	7.49	1,825.0	+1.05%
東京電子	JP3571400005	4.31	22,250.0	+2.16%
Toyota Motor	JP3633400001	4.04	2,664.5	-0.37%
奧林巴	JP3201200007	3.91	2,458.5	-0.79%
Orix T	JP3200450009	3.77	3,303.0	-0.33%
富士通	JP3818000006	3.67	2,757.0	+0.58%
朝日啤酒	JP3116000005	3.48	1,605.0	-0.40%
Asics Corp	JP3118000003	3.48	2,861.5	+1.65%
Eneos Holdings	JP3386450005	3.39	812.9	+3.25%
Jmdc	JP3386690006	3.32	4,200.0	-1.08%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%