Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Acc USD Duration-Hedged(0P0000ZSSI)

盧森堡

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14.840 -0.010 -0.07%

17/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0982241654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSSI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.240	2.280	0.040
債券	96.300	168.960	72.660
可換股債券	0.790	0.790	0.000
優先股	0.670	0.670	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.069	57.509
衍生工具	0.736	37.451
政府	0.571	48.091
現金	2.232	26.643
證券化	1.064	21.775
地方政府	0.110	0.394

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 686

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	8.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.97	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.95	-	-
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	3.02	101.60	-0.13%
Euro-Schatz Fut Dec24 Xeur 20241206	-	2.77	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.17	-	-
Bank of America Corp. 5.819%	-	1.08	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	-	0.69	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0.65	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.61	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0965534471	2.3B	6.84	5.03	3.60
LU0965504722	2.3B	6.97	5.19	3.77
LU0863474408	1.03B	4.63	-0.75	2.21
LU2201852659	613.57M	14.62	-1.21	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,545.1	+95.2	+0.22%
US 500	6,053.2	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	106.710	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.67	+0.48	+0.66%
WTI原油	70.21	+0.13	+0.19%
黃金	2,658.49	-3.51	-0.13%
銅	4.1608	+0.0143	+0.34%
天然氣	3.399	+0.091	+2.75%
美國二號棉花	68.41	-0.28	-0.41%
美國大豆	964.00	-12.75	-1.31%

歐元/美元	1.0491	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.78	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2943	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2691	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.519	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%