LO Selection - Capital Preservation (EUR) IA(0P00015D5C)

盧森堡

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9.820 -0.010 -0.06%

11/03 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0974391509

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 19.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015D5C 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU (0P00015D5C) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.680	65.950	5.270
股票	5.160	5.160	0.000
債券	27.750	31.740	3.990
可換股債券	1.240	1.240	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	5.150	5.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.935	16.067
市帳率	1.943	2.320
市銷率	1.529	1.656
市現率	8.038	9.459
股息收益率	2.450	2.511
5 年盈利增長	11.942	11.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.320	19.278
週期性消費	18.050	12.276
金融服務	15.340	15.078
通訊服務	10.200	7.139
防禦型消費	9.660	8.059
工業	9.440	12.250
醫療保健	6.520	12.510
基本材料	4.200	7.017
能源	1.480	4.700
房地產	1.400	2.546
公用事業	1.400	3.510

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	16.11	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	16.11	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	16.06	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	13.37	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	4.73	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	4.68	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	4.67	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	4.57	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	4.16	103.00	+0.65%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	4.14	4.09	0.00%

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52.95M	0.84	0.93	-
LU0974391921	19.24M	-2.66	-0.06	-
LU0974391764	12.44M	-8.44	-3.70	-
LU0974391848	12.44M	-8.44	-3.70	-
LU0974391335	12.44M	-8.65	-4.03	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.80	+3.10	+1.02%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,485.3	+97.5	+0.25%
US 500	5,230.2	+16.1	+0.31%
美元指數期貨	105.145	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.45	+0.54%
WTI原油	79.79	+0.53	+0.67%
黃金	2,379.30	+39.00	+1.67%
銅	4.6945	+0.1095	+2.39%
天然氣	2.311	+0.010	+0.43%
美國二號棉花	77.72	-0.88	-1.12%
美國大豆	1,211.50	+3.50	+0.29%

歐元/美元	1.0777	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.74	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2280	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2527	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.427	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8141	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%