Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc(0P0000ZVHQ)

盧森堡

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106.820 +0.030 +0.03%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0963986467

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 416.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVHQ 持股

全面的主要持股資訊及 Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc (0P0000ZVHQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.120	7.460	2.340
股票	0.010	0.010	0.000
債券	92.120	92.120	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	2.710	2.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.095	49.276
現金	7.460	40.896
政府	3.108	63.718
證券化	1.571	14.083

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.48	99.000	-0.07%
Walt Disney Company 3.5%	-	1.24	-	-
International Business Machines Corporation 2.85%	-	1.23	-	-
BNP Paribas SA 5.125%	-	1.20	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	1.19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908%	-	1.18	-	-
Amazon.com, Inc. 2.5%	-	1.16	-	-
Apple Inc. 2.65%	-	1.10	-	-
AT&T Inc 3.65%	-	1.07	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.525%	-	0.98	-	-

由Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1708488298	550.84M	5.44	-3.54	-
Mirabaud Convertible Bonds Global e	547.73M	5.53	-3.46	3.07
LU1957154328	17.47M	8.31	1.87	-
LU2051644644	66.9M	5.75	-1.56	-
LU2699051236	44M	-	-	-

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-5.63	-1.46%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.045	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	77.08	+0.92	+1.21%
WTI原油	74.11	+0.79	+1.08%
黃金	2,690.01	+17.61	+0.66%
銅	4.3093	+0.0508	+1.19%
天然氣	3.765	+0.114	+3.12%
美國二號棉花	68.60	+0.37	+0.54%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3569	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%
美元/新臺幣	32.892	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7823	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	4.92045	+0.00875	+0.18%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%