LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc(0P00012Q0C)

盧森堡

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159.020 -0.020 -0.01%

31/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950819242

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 157.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q0C歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月31日	159.020	159.020	159.020	159.020	-0.01%
2024年12月31日	159.040	159.040	159.040	159.040	1.20%
2024年11月29日	157.150	157.150	157.150	157.150	0.77%
2024年10月31日	155.950	155.950	155.950	155.950	1.55%
2024年9月30日	153.570	153.570	153.570	153.570	3.03%
2024年8月30日	149.050	149.050	149.050	149.050	1.34%
2024年7月31日	147.080	147.080	147.080	147.080	1.96%
2024年6月28日	144.250	144.250	144.250	144.250	0.92%
2024年5月31日	142.940	142.940	142.940	142.940	-0.36%
2024年4月30日	143.460	143.460	143.460	143.460	0.63%
2024年3月28日	142.560	142.560	142.560	142.560	0.71%
2024年2月29日	141.550	141.550	141.550	141.550	2.64%
2024年1月31日	137.910	137.910	137.910	137.910	1.98%
2023年12月29日	135.230	135.230	135.230	135.230	1.16%
2023年11月30日	133.680	133.680	133.680	133.680	1.00%
2023年10月31日	132.350	132.350	132.350	132.350	1.40%
2023年9月29日	130.520	130.520	130.520	130.520	2.63%
2023年8月31日	127.170	127.170	127.170	127.170	1.81%
2023年7月31日	124.910	124.910	124.910	124.910	0.95%
2023年6月30日	123.730	123.730	123.730	123.730	1.56%
2023年5月31日	121.830	121.830	121.830	121.830	1.80%
2023年4月28日	119.680	119.680	119.680	119.680	1.52%
2023年3月31日	117.890	117.890	117.890	117.890	1.19%
2023年2月28日	116.500	116.500	116.500	116.500	1.08%
2023年1月31日	115.260	115.260	115.260	115.260	1.12%
2022年12月30日	113.980	113.980	113.980	113.980	-0.40%
2022年11月30日	114.440	114.440	114.440	114.440	-1.32%
2022年10月31日	115.970	115.970	115.970	115.970	-0.98%
2022年9月30日	117.120	117.120	117.120	117.120	-26.35%
2025年1月31日	159.020	159.020	159.020	159.020	-0.01%

最高: 159.040

最低: 113.980

差價: 45.060

平均: 135.094

升跌（%）: -0.013

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美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

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WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2607	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13450	+0.02540	+0.50%

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長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%