LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 USD(0P0000ZBNB)

盧森堡

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178.070 +1.150 +0.65%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950817030

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 160.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBNB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	178.070	178.070	178.070	178.070	0.65%
2024年10月31日	176.920	176.920	176.920	176.920	1.42%
2024年9月30日	174.440	174.440	174.440	174.440	2.90%
2024年8月30日	169.520	169.520	169.520	169.520	1.21%
2024年7月31日	167.490	167.490	167.490	167.490	1.83%
2024年6月28日	164.480	164.480	164.480	164.480	0.80%
2024年5月31日	163.180	163.180	163.180	163.180	-0.49%
2024年4月30日	163.980	163.980	163.980	163.980	0.49%
2024年3月28日	163.180	163.180	163.180	163.180	0.60%
2024年2月29日	162.200	162.200	162.200	162.200	2.50%
2024年1月31日	158.240	158.240	158.240	158.240	1.85%
2023年12月29日	155.370	155.370	155.370	155.370	1.03%
2023年11月30日	153.780	153.780	153.780	153.780	0.89%
2023年10月31日	152.430	152.430	152.430	152.430	1.26%
2023年9月29日	150.530	150.530	150.530	150.530	2.51%
2023年8月31日	146.840	146.840	146.840	146.840	1.68%
2023年7月31日	144.410	144.410	144.410	144.410	0.82%
2023年6月30日	143.230	143.230	143.230	143.230	1.43%
2023年5月31日	141.210	141.210	141.210	141.210	1.67%
2023年4月28日	138.890	138.890	138.890	138.890	1.39%
2023年3月31日	136.980	136.980	136.980	136.980	1.06%
2023年2月28日	135.540	135.540	135.540	135.540	0.96%
2023年1月31日	134.250	134.250	134.250	134.250	0.99%
2022年12月30日	132.930	132.930	132.930	132.930	-0.52%
2022年11月30日	133.630	133.630	133.630	133.630	-1.45%
2022年10月31日	135.590	135.590	135.590	135.590	-1.10%
2022年9月30日	137.100	137.100	137.100	137.100	-1.44%
2022年8月31日	139.100	139.100	139.100	139.100	0.23%
2022年7月29日	138.780	138.780	138.780	138.780	-22.06%
2024年11月29日	178.070	178.070	178.070	178.070	0.65%

最高: 178.070

最低: 132.930

差價: 45.140

平均: 152.345

升跌（%）: 0.650

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美國大豆	973.75	3.75	0.39%

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美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0066	+0.09%
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美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%