SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I(0P000102PY)

盧森堡

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148.830 +0.040 +0.03%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Brightgate Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU0942882589

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102PY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.870	83.750	73.880
債券	72.920	72.920	0.000
可換股債券	4.090	4.090	0.000
優先股	14.100	14.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.824	49.658
衍生工具	1.138	77.570
現金	8.732	32.904
政府	8.196	39.055

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.20	-	-
TransCanada Pipelines Limited	-	2.83	-	-
Textron Financial Corporation	-	2.61	-	-
Discover Financial Services Inc.	-	2.48	-	-
Golar LNG Limited 7.75%	NO0013331223	2.43	-	-
SLM Corp Pb Pref	US78442P5026	2.40	74.27	-0.13%
Howard Hughes Holdings Inc. 4.375%	-	2.23	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2.19	-	-
General Motors Financial Company Inc	-	2.14	-	-
Enterprise Products Operating LLC	-	2.09	-	-

由Brightgate Capital SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1984948874		122.89M	7.98	4.29	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.60	-2.72	-0.74%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,450.4	-300.5	-0.69%
US 500	5,869.7	-79.5	-1.34%
美元指數期貨	106.747	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.96	-1.74	-2.53%
黃金	2,564.60	-8.30	-0.32%
銅	4.0640	-0.0235	-0.57%
天然氣	2.817	+0.032	+1.15%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0523	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0157	-0.22%
英鎊/美元	1.2601	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.500	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7866	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	0.05046	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%