Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds I/A (H-EUR)(0P00011S1E)

盧森堡

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177,077 +962 +0.55%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers International

國際證券識別碼(ISIN): LU0935235399

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011S1E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6	6	0
債券	95	95	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90	53
公司	8	26
現金	3	14
衍生工具	-0	48

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.68	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1.62	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1.57	-	-
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1.44	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1.43	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1.42	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.40	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1.33	100.485	+0.24%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.24	937.80	+0.00%

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0935235712		104.74M	3.82	-2.98	0.15

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
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美元指數期貨	106.705	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,912.20	+11.50	+0.40%
銅	4.6043	-0.0602	-1.29%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.733	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%