JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)(0P0000Z4YX)

盧森堡

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10,802.000 -28.000 -0.26%

08/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0930041917

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4YX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.040	0.040	0.000
債券	100.400	101.160	0.760
可換股債券	5.080	5.080	0.000
優先股	1.220	1.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.591	13.696
市帳率	-	1.922
市銷率	0.037	2.404
市現率	1.125	238.345
股息收益率	-	7.698
5 年盈利增長	-	14.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	91.340	25.947
通訊服務	8.660	21.932

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,299

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5.63	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.81	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	4.72	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.50	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0.66	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0.65	-	-
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723%	-	0.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0.63	-	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
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US 500	5,910.5	-6.8	-0.11%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

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WTI原油	73.27	-0.06	-0.08%
黃金	2,679.59	-0.36	-0.01%
銅	4.2662	-0.0023	-0.05%
天然氣	3.678	+0.011	+0.30%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.25	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.926	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91615	+0.00445	+0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
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滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
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長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%