Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged(0P0000Z5AX)

盧森堡

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313.840 +1.730 +0.55%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912194411

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5AX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	313.840	313.840	313.840	313.840	0.55%
2024年11月22日	312.110	312.110	312.110	312.110	0.13%
2024年11月21日	311.720	311.720	311.720	311.720	0.35%
2024年11月20日	310.630	310.630	310.630	310.630	0.05%
2024年11月19日	310.460	310.460	310.460	310.460	0.44%
2024年11月18日	309.100	309.100	309.100	309.100	0.15%
2024年11月15日	308.650	308.650	308.650	308.650	-2.32%
2024年11月14日	315.990	315.990	315.990	315.990	-0.52%
2024年11月13日	317.630	317.630	317.630	317.630	-0.34%
2024年11月12日	318.700	318.700	318.700	318.700	-0.27%
2024年11月11日	319.550	319.550	319.550	319.550	-0.19%
2024年11月8日	320.170	320.170	320.170	320.170	-0.06%
2024年11月7日	320.360	320.360	320.360	320.360	1.20%
2024年11月6日	316.570	316.570	316.570	316.570	1.54%
2024年11月5日	311.780	311.780	311.780	311.780	0.97%
2024年11月4日	308.770	308.770	308.770	308.770	0.20%
2024年10月31日	308.140	308.140	308.140	308.140	-2.41%
2024年10月30日	315.750	315.750	315.750	315.750	-0.31%
2024年10月29日	316.730	316.730	316.730	316.730	0.69%
2024年10月28日	314.570	314.570	314.570	314.570	0.11%

最高: 320.360

最低: 308.140

差價: 12.220

平均: 314.061

升跌（%）: -0.127

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
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美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
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美元/離岸人民幣	7.2570	-0.0007	-0.01%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%