Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged(0P0000Z6C2)

盧森堡

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312.480 -2.660 -0.84%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912192399

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6C2 持股

全面的主要持股資訊及 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C2) 的關鍵持股資訊。我們的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	1.050	0.000
股票	98.950	98.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.519	17.506
市帳率	8.162	2.767
市銷率	4.826	2.023
市現率	21.620	10.677
股息收益率	1.042	2.526
5 年盈利增長	12.170	11.838

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.960	21.553
醫療保健	19.480	14.841
工業	11.750	14.344
金融服務	10.670	16.961
通訊服務	7.310	8.019
週期性消費	6.590	12.560
防禦型消費	5.220	9.695
基本材料	1.020	9.555

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.06	406.32	+1.82%
英偉達	US67066G1040	5.76	877.35	+6.18%
Alphabet A	US02079K3059	4.69	171.95	+10.22%
蘋果	US0378331005	4.35	169.30	-0.35%
Visa A	US92826C8394	3.84	274.58	-0.21%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.45	886.6	+2.28%
聯合保健集團	US91324P1021	3.18	495.42	+0.32%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.60	858.80	+3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	2.54	443.29	+0.43%
Broadcom	US11135F1012	2.53	1,344.07	+3.84%

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912195061	2.46B	11.16	8.49	-
LU0912194254	2.46B	11.18	8.60	9.50
LU1069836580	1.7B	7.95	9.72	-
LU0912202297	1.7B	7.92	9.61	-
LU0912199139	1.7B	7.75	8.90	7.02

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%