Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged(0P0000Z6C2)

盧森堡

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348.870 -1.150 -0.33%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912192399

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6C2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.600	0.600
股票	98.760	98.760
債券	0.640	0.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.477	16.578
市帳率	8.548	2.728
市銷率	5.467	2.089
市現率	21.079	10.486
股息收益率	1.001	2.721
5 年盈利增長	15.404	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.350	19.698
醫療保健	17.880	13.610
通訊服務	12.950	8.889
工業	11.490	13.622
金融服務	10.480	18.628
週期性消費	5.360	12.922
防禦型消費	4.810	8.775
基本材料	2.670	9.441

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	7.19	146.76	+0.33%
Meta Platforms	US30303M1027	6.53	577.16	-0.49%
微軟	US5949181045	5.63	426.89	+0.40%
Alphabet A	US02079K3059	4.80	175.58	-1.84%
蘋果	US0378331005	4.61	228.22	+1.38%
Visa A	US92826C8394	3.38	308.25	-0.40%
聯合保健集團	US91324P1021	3.20	593.15	-2.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.11	735.7	-2.08%
萬事達卡	US57636Q1040	2.32	520.40	-0.28%
禮來製藥	US5324571083	2.24	786.23	-3.15%

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194254	2.66B	15.11	3.04	9.08
LU0912195061	2.66B	15.01	2.93	8.97
LU0912200085	1.82B	9.48	6.47	6.51
LU0912200911	1.82B	10.21	7.32	7.36
LU1069836580	1.82B	10.17	7.27	7.33

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香港恒生指數	19,447.00	+11.19	+0.06%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.595	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.84	-0.86	-1.25%
黃金	2,568.70	-4.20	-0.16%
銅	4.0855	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.79	-0.53	-0.78%
美國大豆	991.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0556	+0.0026	+0.25%
美元/日元	155.77	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2382	-0.0139	-0.19%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.481	-0.128	-0.39%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04996	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%