abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc Hedged GBP(0P000187PN)

盧森堡

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9.083 -0.010 -0.14%

14/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0908662900

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 284.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187PN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.580	19.300	15.720
債券	96.420	96.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.378	-
公司	17.043	-
衍生工具	0.434	-
現金	3.145	-

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 80

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.74	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.71	1,000.000	0%
Dominican Republic 6%	-	2.35	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.24	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.08	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.08	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.00	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	2.00	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1.99	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.79	3,997.480	-8.64%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,565.2	-185.7	-0.42%
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美元指數期貨	106.472	-0.126	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.00	-0.70	-1.02%
黃金	2,569.95	-2.95	-0.11%
銅	4.1070	+0.0195	+0.48%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.64	-0.68	-1.00%
美國大豆	992.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0571	+0.0041	+0.39%
美元/日元	155.65	-0.60	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2325	-0.0196	-0.27%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7850	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05002	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%