UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc(0P0000YXEB)

盧森堡

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100.890 -0.080 -0.08%

20/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0891672213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXEB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.040	206.790	195.750
債券	88.310	325.840	237.530
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.565	82.617
衍生工具	-0.855	82.980
公司	20.684	49.445
現金	11.599	42.518
證券化	11.578	12.741

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 179

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	80.865	-0.61%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.100	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.190	-0.15%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.53B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.14B	1.12	-2.81	-
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.65	+2.10	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,614.6	-225.7	-0.53%
US 500	5,923.7	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	107.960	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.73	-1.01%
WTI原油	68.82	-0.64	-0.92%
黃金	2,627.94	-17.16	-0.65%
銅	4.0847	-0.0158	-0.39%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.07	+1.01	+1.48%
美國大豆	969.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0181	+0.25%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.709	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7720	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%