UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc(0P0000YXEB)

盧森堡

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101.720 +0.050 +0.05%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0891672213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXEB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	101.720	101.720	101.720	101.720	0.05%
2024年11月20日	101.670	101.670	101.670	101.670	0.00%
2024年11月19日	101.670	101.670	101.670	101.670	0.26%
2024年11月18日	101.410	101.410	101.410	101.410	0.13%
2024年11月15日	101.280	101.280	101.280	101.280	0.14%
2024年11月14日	101.140	101.140	101.140	101.140	-0.07%
2024年11月13日	101.210	101.210	101.210	101.210	-0.08%
2024年11月12日	101.290	101.290	101.290	101.290	-0.02%
2024年11月8日	101.310	101.310	101.310	101.310	0.01%
2024年11月7日	101.300	101.300	101.300	101.300	0.33%
2024年11月6日	100.970	100.970	100.970	100.970	0.02%
2024年11月5日	100.950	100.950	100.950	100.950	-0.17%
2024年11月4日	101.120	101.120	101.120	101.120	-0.10%
2024年10月31日	101.220	101.220	101.220	101.220	-0.37%
2024年10月30日	101.600	101.600	101.600	101.600	-0.40%
2024年10月29日	102.010	102.010	102.010	102.010	-0.06%
2024年10月28日	102.070	102.070	102.070	102.070	-0.18%
2024年10月25日	102.250	102.250	102.250	102.250	0.01%
2024年10月24日	102.240	102.240	102.240	102.240	0.20%
2024年10月23日	102.040	102.040	102.040	102.040	-0.28%

最高: 102.250

最低: 100.950

差價: 1.300

平均: 101.524

升跌（%）: -0.596

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

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歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%