CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail CHF Hedged Acc(0P0000Z7CG)

盧森堡

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118.750 +0.030 +0.03%

13/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0860714368

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z7CG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月13日	118.750	118.750	118.750	118.750	0.03%
2025年2月12日	118.720	118.720	118.720	118.720	0.01%
2025年2月11日	118.710	118.710	118.710	118.710	0.00%
2025年2月10日	118.710	118.710	118.710	118.710	0.05%
2025年2月7日	118.650	118.650	118.650	118.650	0.01%
2025年2月6日	118.640	118.640	118.640	118.640	-0.01%
2025年2月5日	118.650	118.650	118.650	118.650	0.04%
2025年2月4日	118.600	118.600	118.600	118.600	0.03%
2025年2月3日	118.560	118.560	118.560	118.560	0.03%
2025年1月31日	118.530	118.530	118.530	118.530	-0.08%
2025年1月30日	118.620	118.620	118.620	118.620	0.00%
2025年1月29日	118.620	118.620	118.620	118.620	0.03%
2025年1月28日	118.580	118.580	118.580	118.580	0.05%
2025年1月27日	118.520	118.520	118.520	118.520	0.03%
2025年1月24日	118.480	118.480	118.480	118.480	0.03%
2025年1月23日	118.440	118.440	118.440	118.440	-0.03%
2025年1月22日	118.470	118.470	118.470	118.470	0.03%
2025年1月21日	118.430	118.430	118.430	118.430	0.05%
2025年1月20日	118.370	118.370	118.370	118.370	-0.04%
2025年1月17日	118.420	118.420	118.420	118.420	-0.03%

最高: 118.750

最低: 118.370

差價: 0.380

平均: 118.574

升跌（%）: 0.253

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
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美元指數期貨	106.745	+0.170	+0.16%

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WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
黃金	2,911.50	+10.80	+0.37%
銅	4.6173	-0.0472	-1.01%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0470	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
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美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13855	+0.02945	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%