Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR(0P0000XA0W)

盧森堡

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9.697 +0.010 +0.14%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0840140288

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XA0W 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- (0P0000XA0W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	108.430	109.090	0.660
可換股債券	1.660	1.660	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.808
市帳率	-	3.867
市銷率	0.179	0.852
市現率	0.558	33.694
股息收益率	-	3.319
5 年盈利增長	-	12.415

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	44.560	15.861
金融服務	37.270	59.903
房地產	18.170	18.170

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 530

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.25	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.62	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.34	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.13	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.10	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	1.06	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.02	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.02	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.02	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0936577567	16.2M	0.91	3.22	3.71
LU0718468068	58.96M	0.80	2.19	2.68
LU0110060430	193.93M	0.87	2.71	3.19
US High Yield Fund A Acc EUR	94.78M	0.62	5.78	5.02
US High Yield Fund A DIST EUR	40.04M	0.61	5.77	5.00

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香港恒生指數	22,653.75	+33.42	+0.15%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,211.50	+47.00	+0.12%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,914.80	+14.10	+0.49%
銅	4.6640	+0.0230	+0.50%
天然氣	3.631	-0.094	-2.52%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2489	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12745	+0.01835	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%