Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR(0P0000XA0W)

盧森堡

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9.671 +0.003 +0.03%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0840140288

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XA0W 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- (0P0000XA0W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	107.760	108.440	0.680
可換股債券	1.400	1.400	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.338
市帳率	-	4.817
市銷率	0.179	0.814
市現率	0.157	33.214
股息收益率	-	3.199
5 年盈利增長	-	10.360

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	50.680	15.606
金融服務	34.100	59.916
房地產	15.220	10.080

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.20	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.94	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.71	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.41	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.16	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.11	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.07	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.06	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	1.00	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0718468068	59.01M	6.87	1.41	2.51

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,792.6	-47.7	-0.11%
US 500	5,957.2	+26.3	+0.44%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
黃金	2,628.21	-16.89	-0.64%
銅	4.0898	-0.0107	-0.26%
天然氣	3.317	-0.095	-2.78%
美國二號棉花	69.30	+1.24	+1.82%
美國大豆	970.38	-4.62	-0.47%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.707	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7692	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%