Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR(0P0000XA0W)

盧森堡

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9.548 -0.003 -0.03%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0840140288

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XA0W 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- (0P0000XA0W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.620	0.620	0.000
債券	109.730	110.440	0.710
可換股債券	1.250	1.250	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.960
市帳率	-	3.815
市銷率	0.095	0.762
市現率	0.159	35.313
股息收益率	-	3.291
5 年盈利增長	-	10.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.207	87.235
衍生工具	1.638	17.114
政府	14.474	2.885
現金	-11.535	9.981
證券化	0.430	1.101

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 491

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.31	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.76	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.45	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.15	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.13	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.05	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.04	-	-
Iceland Bondco PLC 10.875%	XS2660424008	1.02	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	77.22M	5.33	3.42	5.46
US High Yield Fund A DIST EUR	36.9M	5.34	3.42	5.45
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.25M	5.67	3.92	6.01
LU0337581549	81.93M	4.88	0.14	2.32
LU0718468068	58.68M	5.81	0.58	2.37

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香港恒生指數	20,778.00	-228.97	-1.09%
上證指數	3,401.51	+14.53	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	343.32	+1.27	+0.37%
日經225	39,069.50	+474.00	+1.23%
US 30	42,522.5	+300.6	+0.71%
US 500	5,815.2	+32.4	+0.56%
美元指數期貨	104.139	+0.819	+0.79%

倫敦布倫特原油	75.12	-0.38	-0.50%
WTI原油	71.63	-0.36	-0.50%
黃金	2,755.60	+5.90	+0.21%
銅	4.4340	-0.0285	-0.64%
天然氣	2.690	+0.009	+0.34%
美國二號棉花	69.87	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.25	-3.25	-0.32%

歐元/美元	1.0835	-0.0095	-0.86%
美元/日元	152.93	+1.33	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.1350	+0.0331	+0.47%
英鎊/美元	1.2966	-0.0075	-0.58%
美元/新臺幣	32.035	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7742	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05085	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.130	-0.050	-0.81%
友邦保險	62.00	-0.70	-1.12%
滙豐控股	72.10	-0.30	-0.41%
中國平安	49.35	-0.85	-1.69%
騰訊控股	423.20	-4.60	-1.08%
長和	40.95	-0.40	-0.97%
香港交易所	327.40	-3.00	-0.91%