CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF(0P0000X4S0)

盧森堡

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05/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0828913409

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4S0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	158.350	153.030
債券	85.250	85.280	0.030
可換股債券	0.320	0.320	0.000
其他	9.100	9.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.290	38.078
政府	57.919	42.888
公司	27.653	56.858
現金	5.038	23.916

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 110

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	5.91	-	-
Indonesia (Republic of) 5.62%	IDG000010208	3.31	-	-
CS (Lux) China RMB Credit Bond EB RMB	LU1577536144	3.19	-	-
India (Republic of) 7.16%	IN0020130012	3.01	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	2.52	98.40	-0.15%
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	2.51	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	2.06	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.04	-	-
Republic of Singapore 2.88%	SG3263998209	1.88	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1.63	99.369	+0.01%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,585.8	-165.1	-0.38%
US 500	5,919.2	-30.0	-0.50%
美元指數期貨	106.417	-0.181	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,573.10	+0.20	+0.01%
銅	4.1510	+0.0635	+1.55%
天然氣	2.693	-0.092	-3.30%
美國二號棉花	67.49	-0.83	-1.21%
美國大豆	995.50	+8.50	+0.86%

歐元/美元	1.0574	+0.0044	+0.42%
美元/日元	155.32	-0.93	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2371	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.463	-0.146	-0.45%
美元/港幣	7.7841	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%