OLZ Equity Emerging Market ex China ESG U (USD)(0P0000YYUL)

盧森堡

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106.840 -0.840 -0.78%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0803005494

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYUL 持股

全面的主要持股資訊及 White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E (0P0000YYUL) 的關鍵持股資訊。我們的 White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.606	12.763
市帳率	1.681	1.924
市銷率	1.453	1.687
市現率	10.250	7.123
股息收益率	2.902	3.110
5 年盈利增長	8.798	13.598

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.820	22.991
防禦型消費	14.800	6.603
通訊服務	14.200	10.040
醫療保健	13.250	4.005
基本材料	7.910	4.602
科技	7.740	23.883
工業	7.250	6.925
公用事業	4.560	2.394
週期性消費	2.200	15.402
能源	0.270	3.905

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華碩	TW0002357001	3.52	626.00	-1.11%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.35	9,725	-1.27%
西普拉制药	INE059A01026	3.25	1,468.80	-1.30%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.22	10.08	-0.20%
玉山金控	TW0002884004	3.13	27.05	-1.10%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	3.01	23.70	0.00%
兆豐金	TW0002886009	2.96	38.45	-0.39%
亚洲涂料	INE021A01026	2.95	2,252.65	-2.93%
中華電	TW0002412004	2.93	123.00	0.00%
國泰金	TW0002882008	2.89	64.20	-1.38%

由OLZ AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1870288849	733.17M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.59M	-3.27	-1.83	3.39
PG S Listed Private Equity USD P Ac	406.63M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.01M	4.35	2.94	-
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	16.05M	-5.37	-12.83	-1.10

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.95	-1.35	-0.36%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,296.1	+368.8	+0.88%
US 500	5,837.4	+10.9	+0.19%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.83	+1.07	+1.34%
WTI原油	77.08	+1.33	+1.76%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3208	+0.0168	+0.39%
天然氣	3.918	-0.071	-1.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0218	-0.0020	-0.20%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3511	-0.0105	-0.14%
英鎊/美元	1.2178	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%