OLZ Equity Emerging Market ex China ESG C (CHF)(0P0000YGF7)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

98.550 +0.180 +0.18%

12/03 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0803003523

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YGF7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.010	1.010	0.000
股票	98.990	98.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.877	12.827
市帳率	1.718	1.915
市銷率	1.467	1.678
市現率	10.464	6.943
股息收益率	3.183	3.150
5 年盈利增長	10.053	12.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.300	22.863
防禦型消費	14.870	6.470
通訊服務	14.720	10.259
醫療保健	13.420	3.901
科技	8.730	24.311
基本材料	6.420	4.478
工業	6.330	6.834
公用事業	4.640	2.246
週期性消費	2.360	15.568
能源	0.210	3.766

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華碩	TW0002357001	3.60	608.00	+1.33%
國泰金	TW0002882008	3.46	65.90	-0.90%
西普拉制药	INE059A01026	3.37	1,461.90	+0.52%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.30	10.32	+0.19%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.29	8,750	-2.51%
亚洲涂料	INE021A01026	3.08	2,231.30	-0.89%
兆豐金	TW0002886009	2.98	39.60	+0.76%
Advanced Info Service DRC	TH0268010R11	2.97	267.00	-0.74%
中華電	TW0002412004	2.90	128.50	+0.39%
玉山金控	TW0002884004	2.88	29.60	+1.72%

由OLZ AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	140.32M	-0.24	5.95	5.69
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	53.62M	3.76	2.05	3.89
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	44.77M	-0.09	0.88	1.09
LU1023367391	17.66M	8.43	1.62	6.45
LU1023367128	17.66M	8.49	2.27	7.33

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,408.4	+594.3	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.765	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.89	+3.59	+0.12%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.015	-0.096	-2.34%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7727	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
White Fleet OLZ E.	98.550	+0.180	+0.18%
Pharus Sicav - El.	153.560	+0.850	+0.56%
SEB Europe Fund C	7.368	+0.010	+0.15%
興業貨幣- A	1.000	0.000	0%
CFS FC W PSup-Fir.	3.558	-0.010	-0.21%
JHancock Bond A	13.49	+0.02	+0.15%
SBI Energy Opport.	9.194	-0.050	-0.53%
IQ Enhanced Core .	19.62	0.00	0.00%