UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR(0P0000VWRO)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

52.420 -0.010 -0.02%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0755570602

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 138.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWRO 持股

全面的主要持股資訊及 CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind (0P0000VWRO) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.510	10.800	0.290
股票	2.120	101.020	98.900
債券	87.370	87.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.260	80.575
現金	8.622	28.194

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1888 L	-	49.81	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1886 L	-	21.18	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1887 L	-	18.92	-	-
United States Treasury Notes 4.80701%	-	11.99	-	-
United States Treasury Notes 4.73201%	-	11.67	-	-
United States Treasury Notes 4.68701%	-	10.90	-	-
United States Treasury Notes 5.41773%	-	10.84	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1889 L	-	9.97	-	-
United States Treasury Notes 4.71201%	-	8.90	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	8.06	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHE		58.8M	3.70	-1.19	-1.00
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		58.8M	3.75	-0.55	-0.23

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.59	+0.79%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.743	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13915	+0.03005	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%