UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR(0P0000VWRO)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

47.860 -0.050 -0.10%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0755570602

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 141.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWRO 持股

全面的主要持股資訊及 CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind (0P0000VWRO) 的關鍵持股資訊。我們的 CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.320	12.400	0.080
股票	0.130	99.150	99.020
債券	87.540	87.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.585	66.699
現金	11.241	26.594
公司	0.035	11.736

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1864 L	-	50.22	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1861 L	-	19.05	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1862 L	-	17.71	-	-
United States Treasury Notes 5.57074%	-	10.81	-	-
United States Treasury Notes 5.49574%	-	10.53	-	-
United States Treasury Notes 5.44561%	-	9.83	-	-
United States Treasury Notes 5.49474%	-	9.77	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1865 L	-	9.31	-	-
United States Treasury Notes 5.47574%	-	8.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.125%	-	6.93	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		59M	4.73	0.92	-2.06
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHE		59M	2.59	-0.95	-2.88

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-0.00	0.00%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.29	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2526	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CS Invm Fds 13 - .	47.860	-0.050	-0.10%
VF CH - Valiant S.	156.440	-0.010	-0.01%
BTG PACTUAL ABSOL.	3.348	+0.020	+0.68%
Lombard Odier Fun.	20.024	-0.010	-0.06%