Gamax Funds - Junior I(0P0000VOE8)

盧森堡

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30.700 -0.150 -0.49%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0743996067

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VOE8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	101.400	101.400
優先股	0.190	0.190
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.425	23.240
市帳率	4.493	4.158
市銷率	1.975	2.252
市現率	14.298	13.249
股息收益率	1.427	1.543
5 年盈利增長	10.830	11.935

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	52.420	42.088
防禦型消費	27.730	26.605
科技	6.800	12.439
通訊服務	5.580	11.807
醫療保健	3.740	6.544
金融服務	2.870	7.650
工業	0.720	7.338
基本材料	0.130	3.870

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	8.16	211.48	-1.22%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	5.40	45.44	+0.40%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.80	84.47	-1.20%
iShares S&P 500 USD Cons Discr	IE00B4MCHD36	2.60	14.208	-0.42%
特斯拉	US88160R1014	2.23	311.18	-5.77%
Alphabet A	US02079K3059	2.17	175.58	-1.84%
TJX	US8725401090	2.17	119.91	-0.70%
Unilever	GB00B10RZP78	2.13	54.38	+0.11%
Hermes International	FR0000052292	2.08	2,045.00	+2.10%
E-mini Consumer Discretionary Select Sector Future Sept 24	-	2.06	-	-

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香港恒生指數	19,482.00	+46.19	+0.24%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.88	-0.44	-0.12%
日經225	38,868.50	+364.50	+0.95%
US 30	43,662.2	-88.7	-0.20%
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美元指數期貨	106.734	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.35	-0.35	-0.51%
黃金	2,573.70	+0.80	+0.03%
銅	4.0943	+0.0158	+0.39%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.15	-0.25	-0.37%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2428	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.559	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.60	-0.80	-0.20%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%