Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI USD(0P0000X9HV)

盧森堡

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28.044 +0.040 +0.13%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0637316257

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9HV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	21.050	18.300
債券	96.380	96.380	0.000
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.879
市帳率	-	1.848
市銷率	0.086	2.328
市現率	-	225.146
股息收益率	-	8.105
5 年盈利增長	-	13.806

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.215	57.742
衍生工具	18.799	37.841
現金	-10.249	27.615
證券化	0.391	22.409

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 367

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.34	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.28	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.15	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.14	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.05	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Multiversity S.p.A. 6.865%	XS2401961078	0.92	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.88	96.710	+0.05%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.88	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	0.84	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European High Yield Bond Fund iu	3.19B	0.53	0.85	2.89
N1 European High Yield Bond Fund Au	3.19B	0.48	0.23	2.26
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD	493.26M	1.56	0.43	3.23
N1 Emerging Market Bond Fund BP USD	493.26M	1.51	-0.19	2.70
N1 Emerging Market Bond Fund E USD	493.26M	1.44	-0.93	1.93

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香港恒生指數	22,711.75	+91.42	+0.40%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.84	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2512	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.711	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.12825	+0.01915	+0.37%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.20	+0.90	+1.94%
騰訊控股	496.80	+22.00	+4.63%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	342.00	+2.20	+0.65%