UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist(0P0001ICXD)

盧森堡

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52.510 -0.060 -0.11%

24/02 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0626907124

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 861.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ICXD 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD (0P0001ICXD) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	22.160	17.230
債券	87.880	87.910	0.030
可換股債券	4.040	4.040	0.000
優先股	3.160	3.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.312	57.777
衍生工具	0.081	37.909
政府	12.758	48.168
現金	4.850	27.666

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%	XS2229473678	3.10	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2.54	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.53	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%	-	2.45	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	2.01	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1.82	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0%	-	1.46	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.40	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	1.25	-	-
Cfamc IV Co Ltd. 4.5%	XS2001732283	1.24	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Focus Hi GradeBndUSD SGDHdgd Facc		1.63B	1.99	-0.15	-

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上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	394.53	-1.53	-0.39%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,635.0	+173.1	+0.40%
US 500	5,976.3	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	106.260	-0.249	-0.23%

倫敦布倫特原油	73.81	-0.50	-0.67%
WTI原油	70.28	-0.42	-0.59%
黃金	2,951.69	-11.51	-0.39%
銅	4.5725	+0.0090	+0.20%
天然氣	4.024	+0.042	+1.05%
美國二號棉花	67.39	-0.49	-0.72%
美國大豆	1,022.50	-6.50	-0.63%

歐元/美元	1.0503	+0.0035	+0.33%
美元/日元	149.28	-0.40	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2666	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.773	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7750	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
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香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%