Robeco Financial Institutions Bonds D €(0P0000T3IW)

盧森堡

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182.900 +0.520 +0.29%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): LU0622663176

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T3IW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.280	28.250	27.970
債券	86.470	93.530	7.060
可換股債券	13.030	13.030	0.000
其他	0.220	1.120	0.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	11.395
市帳率	0.740	1.628
市銷率	0.435	1.380
市現率	6.134	11.244
股息收益率	6.435	2.603
5 年盈利增長	4.382	11.525

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.725	84.052
衍生工具	0.170	26.414
政府	8.447	7.757
現金	0.110	8.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 151

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11.76	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.22	99.97	+0.00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.30	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	2.15	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.95	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1.90	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.54	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	DK0030507694	1.50	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	1.48	-	-
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	1.39	-	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,123.8	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.31	+0.41%
WTI原油	71.05	+0.34	+0.48%
黃金	2,909.85	+9.15	+0.32%
銅	4.6195	-0.0450	-0.96%
天然氣	3.641	-0.084	-2.26%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.713	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.12670	+0.01760	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%