施羅德環球基金系列環球持續增長 A USD Acc(0P0000RUNY)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

403.479 +2.320 +0.58%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0557290698

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RUNY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	9.290	8.570
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.458	23.630
市帳率	4.168	4.816
市銷率	2.853	3.605
市現率	17.546	16.578
股息收益率	1.870	1.231
5 年盈利增長	10.618	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.280	28.978
醫療保健	15.370	14.542
金融服務	15.150	14.132
工業	13.730	11.897
週期性消費	10.890	12.637
通訊服務	8.620	9.087
防禦型消費	5.340	6.353
基本材料	1.630	3.637

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 156

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	6.28	185.23	-0.49%
微軟	US5949181045	6.17	408.43	-0.51%
SAP	DE0007164600	4.03	276.950	-1.20%
Relx	GB00B2B0DG97	3.11	4,073.00	-1.50%
Unilever	GB00B10RZP78	3.03	52.86	-1.82%
台積電	TW0002330008	2.97	1,060.00	0.00%
萬事達卡	US57636Q1040	2.94	564.76	-0.27%
Visa A	US92826C8394	2.82	353.81	-0.51%
日立	JP3788600009	2.75	4,347.0	+0.81%
Booking	US09857L1089	2.72	5,044.40	+0.71%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0106261372	6.17B	26.63	9.32	11.56
LU2032053097	5.06B	9.42	2.84	-
LU0225283513	3.67B	17.85	4.82	8.40
LU0302446132	2.44B	3.22	0.66	8.96
LU0302445910	2.44B	3.15	-0.15	8.19

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