施羅德環球基金系列環球持續增長 A USD Acc(0P0000RUNY)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

383.468 -6.590 -1.69%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0557290698

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RUNY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	9.330	7.750
股票	98.430	98.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.716	23.590
市帳率	3.988	4.692
市銷率	2.727	3.534
市現率	16.777	16.558
股息收益率	1.929	1.253
5 年盈利增長	11.632	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.680	28.298
醫療保健	15.610	15.327
工業	14.830	12.059
金融服務	14.080	13.994
週期性消費	11.490	12.246
通訊服務	7.790	8.617
防禦型消費	5.770	6.617
基本材料	1.750	4.037

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 186

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.36	433.81	-0.64%
Alphabet A	US02079K3059	5.39	193.48	+1.08%
台積電	TW0002330008	3.69	1,080.00	+4.35%
SAP	DE0007164600	3.46	236.350	-0.17%
Unilever	GB00B10RZP78	3.24	54.78	-0.47%
Booking	US09857L1089	3.04	5,048.00	-0.01%
Relx	GB00B2B0DG97	2.98	3,608.00	-0.58%
萬事達卡	US57636Q1040	2.83	525.03	-0.57%
日立	JP3788600009	2.75	3,871.0	+0.16%
Schneider Electric	FR0000121972	2.67	239.10	-0.27%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2032053097	4.91B	9.55	2.81	-
LU0106261372	5.51B	22.48	8.82	11.52
LU0225283513	3.34B	15.06	4.27	8.18
LU0302446132	2.42B	7.36	-2.68	8.79
LU0302445910	2.42B	6.57	-3.45	8.03

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