abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR(0P0000TR86)

盧森堡

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9.329 +0.002 +0.03%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0548158160

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 380.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR86 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.320	172.580	152.260
股票	0.150	0.150	0.000
債券	79.390	163.190	83.800
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	17.620
市帳率	3.304	1.752
市銷率	0.336	1,591.850
市現率	3.961	5.377
股息收益率	1.951	4.709
5 年盈利增長	-	10.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	66.518

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.64	97.87	-0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.74	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.14	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0548159994		380.15M	1.69	-1.17	-0.52
	LU0548161628		380.15M	2.13	-0.58	0.09

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,297.5	+75.6	+0.18%
US 500	5,791.3	+8.5	+0.15%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.98	+0.01	+0.01%
黃金	2,751.80	-1.60	-0.06%
銅	4.4590	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.688	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0926	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.66	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1013	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.901	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%