abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR(0P0000TR86)

盧森堡

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9.354 -0.010 -0.07%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0548158160

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 376.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR86歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	9.354	9.354	9.354	9.354	-0.07%
2024年11月25日	9.361	9.361	9.361	9.361	0.00%
2024年11月22日	9.361	9.361	9.361	9.361	0.10%
2024年11月21日	9.351	9.351	9.351	9.351	0.02%
2024年11月20日	9.349	9.349	9.349	9.349	-0.05%
2024年11月19日	9.354	9.354	9.354	9.354	0.02%
2024年11月18日	9.352	9.352	9.352	9.352	0.03%
2024年11月15日	9.349	9.349	9.349	9.349	0.03%
2024年11月14日	9.346	9.346	9.346	9.346	0.02%
2024年11月13日	9.344	9.344	9.344	9.344	-0.03%
2024年11月12日	9.347	9.347	9.347	9.347	0.00%
2024年11月11日	9.347	9.347	9.347	9.347	-0.02%
2024年11月8日	9.349	9.349	9.349	9.349	0.04%
2024年11月7日	9.345	9.345	9.345	9.345	0.07%
2024年11月6日	9.338	9.338	9.338	9.338	0.10%
2024年11月5日	9.329	9.329	9.329	9.329	0.03%
2024年11月4日	9.327	9.327	9.327	9.327	-0.02%
2024年10月31日	9.328	9.328	9.328	9.328	-0.20%
2024年10月30日	9.347	9.347	9.347	9.347	0.01%
2024年10月29日	9.345	9.345	9.345	9.345	-0.04%
2024年10月28日	9.349	9.349	9.349	9.349	-0.08%

最高: 9.361

最低: 9.327

差價: 0.034

平均: 9.346

升跌（%）: -0.019

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美元/離岸人民幣	7.2670	+0.0093	+0.13%
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香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%