Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR(0P0000PSIR)

盧森堡

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471.630 +0.380 +0.08%

20/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU0529381476

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PSIR 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) European High Yield - P Cap EUR (0P0000PSIR) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) European High Yield - P Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.480	20.050	16.570
股票	0.750	0.750	0.000
債券	92.650	92.650	0.000
可換股債券	3.120	3.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.376	9.488
市帳率	-	2.607
市銷率	1.036	0.789
市現率	-	35.782
股息收益率	-	3.127
5 年盈利增長	-	9.984

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	92.100	26.306
防禦型消費	7.900	57.885

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.96	-	-
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%	-	2.46	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.65	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1.64	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.58	-	-
Crown European Holdings S.A. 2.625%	XS1490137418	1.57	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.49	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.44	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%	XS2090816526	1.44	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1.32	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	6.02B	4.57	-5.17	-0.25
LU1536923359	4.85B	3.38	-0.28	-
LU0546919985	2.69B	3.69	-1.65	0.83
LU1738491338	2.38B	0.85	-6.11	-
LU1586216068	2.38B	1.10	-5.78	-

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.85	-1.80	-0.53%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.420	+0.100	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.16	-0.21%
WTI原油	71.00	+0.74	+1.05%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.456	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%