Nordea Dedicated Investment Fund - X Credit Fund BI EUR(0P0000RUBI)

盧森堡

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177.553 +0.120 +0.07%

15/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0466847968

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 16.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RUBI 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Dedicated Investment Fund - X Credit Fund B (0P0000RUBI) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Dedicated Investment Fund - X Credit Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.280	0.000
債券	98.720	98.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.379	57.444
證券化	1.689	22.243
政府	1.653	45.501
現金	1.279	23.021

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Auris Luxembourg Iii S.A R.L. Tl 17-01-2022	-	2.34	-	-
PVH Corporation 3.12%	XS1734066811	2.07	-	-
SPCM, SA 2.88%	XS1221105759	2.05	-	-
William Hill 4.88%	XS1412547660	2.02	-	-
Verizon Communications Inc. 0.88%	XS1405766897	1.99	-	-
Global Switch Holdings Limited 1.5%	XS1623615546	1.98	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 2.12%	XS1183235644	1.97	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1.96	100.15	0.00%
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	1.96	-	-
International Game Technology PLC 3.5%	XS1844997970	1.96	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund E EUR	3.5B	-2.21	-1.49	-
LU0445386369	3.5B	-1.96	-0.76	3.17
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR	3.21B	-3.80	-1.81	4.49
LU0607983201	3.21B	-4.04	-2.55	3.90
LU0841607921	3.21B	-3.57	-1.12	-

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香港恒生指數	19,372.00	+298.29	+1.56%
上證指數	3,120.90	+1.00	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	309.62	+1.44	+0.47%
日經225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,932.0	+24.0	+0.06%
US 500	5,314.6	+6.5	+0.12%
美元指數期貨	104.205	-0.007	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.18	+0.43	+0.52%
WTI原油	79.06	+0.43	+0.55%
黃金	2,392.20	-2.70	-0.11%
銅	4.9407	+0.0177	+0.36%
天然氣	2.399	-0.008	-0.33%
美國二號棉花	76.57	+1.13	+1.50%
美國大豆	1,212.62	-1.63	-0.13%

歐元/美元	1.0875	-0.0007	-0.06%
美元/日元	154.29	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2201	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2675	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.079	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.8040	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	0.05058	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.300	+5.40%
友邦保險	63.10	+0.20	+0.32%
滙豐控股	70.00	+1.05	+1.52%
中國平安	42.50	+2.35	+5.85%
騰訊控股	396.80	+15.00	+3.93%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	291.20	+6.80	+2.39%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nordea Dedicated .	177.553	+0.120	+0.07%
	Credit Suisse Ins.	835.470	-1.110	-0.13%