駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 A2 EUR(0P0000MOGK)

盧森堡

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156.760 -0.200 -0.13%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): LU0451950314

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MOGK 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A (0P0000MOGK) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	18.520	13.590
債券	93.160	101.750	8.590
可換股債券	1.920	1.920	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.867	13.092
市帳率	0.470	1.690
市銷率	1.623	6.759
市現率	-	78.195
股息收益率	1.991	3.057
5 年盈利增長	28.627	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.899	79.121
現金	4.942	12.262
政府	-0.436	12.181
衍生工具	-0.323	11.479

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.04	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.71	-	-
Morgan Stanley 3.955%	XS2790333889	1.37	-	-
Danske Bank A/S 4.5%	XS2715918020	1.29	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	1.27	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375%	XS2289877941	1.24	-	-
EP Infrastructure AS 1.816%	XS2304675791	1.18	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.95%	BE6350704175	1.15	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2138286229	1.12	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1.10	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JH Horizon Euro Corporate Bond I2	111.91M	4.75	-1.51	1.05
S Horizon Global High Yield Bond F2	837.49M	8.01	-0.60	2.99
S Horizon Global High Yield Bond F3	837.49M	7.91	-0.62	2.99
S Horizon Global High Yield Bond Fe	837.49M	8.46	-0.19	3.41
Henderson Horizon Euro High Yield B	355.56M	9.36	1.35	3.86

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-7.35	-1.93%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,890.2	-745.0	-1.75%
US 500	5,822.9	-95.4	-1.61%
美元指數期貨	109.475	+0.471	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.73	+2.81	+3.65%
WTI原油	76.64	+2.72	+3.68%
黃金	2,717.31	+26.51	+0.99%
銅	4.2910	-0.0185	-0.43%
天然氣	3.982	+0.281	+7.59%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3622	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.076	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7878	+0.0053	+0.07%
日元/港幣	4.93455	+0.01355	+0.28%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%