BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR(0P0000YYI0)

盧森堡

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125.040 +0.350 +0.28%

21/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0438374190

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYI0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月21日	125.040	125.040	125.040	125.040	0.28%
2025年2月20日	124.690	124.690	124.690	124.690	0.06%
2025年2月19日	124.610	124.610	124.610	124.610	-0.18%
2025年2月18日	124.830	124.830	124.830	124.830	0.03%
2025年2月17日	124.790	124.790	124.790	124.790	-0.16%
2025年2月14日	124.990	124.990	124.990	124.990	0.06%
2025年2月13日	124.910	124.910	124.910	124.910	0.31%
2025年2月12日	124.520	124.520	124.520	124.520	-0.18%
2025年2月11日	124.750	124.750	124.750	124.750	-0.28%
2025年2月10日	125.100	125.100	125.100	125.100	0.10%
2025年2月7日	124.980	124.980	124.980	124.980	-0.03%
2025年2月6日	125.020	125.020	125.020	125.020	-0.01%
2025年2月5日	125.030	125.030	125.030	125.030	0.19%
2025年2月4日	124.790	124.790	124.790	124.790	0.02%
2025年2月3日	124.760	124.760	124.760	124.760	0.18%
2025年1月31日	124.540	124.540	124.540	124.540	0.41%
2025年1月30日	124.030	124.030	124.030	124.030	0.27%
2025年1月29日	123.700	123.700	123.700	123.700	0.05%
2025年1月28日	123.640	123.640	123.640	123.640	-0.02%
2025年1月27日	123.660	123.660	123.660	123.660	0.11%

最高: 125.100

最低: 123.640

差價: 1.460

平均: 124.619

升跌（%）: 1.231

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香港恒生指數	23,034.02	-307.59	-1.32%
上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	395.78	-0.28	-0.07%
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美元指數期貨	106.570	+0.061	+0.06%

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天然氣	3.984	+0.002	+0.05%
美國二號棉花	67.40	-0.48	-0.71%
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歐元/美元	1.0471	+0.0003	+0.03%
美元/日元	149.78	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2673	+0.0157	+0.22%
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美元/港幣	7.7747	-0.0002	0.00%
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滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%