貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 C2(0P0000KR2P)

盧森堡

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72.585 +0.010 +0.01%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0432366366

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KR2P 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR (0P0000KR2P) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.980	99.980	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.975	56.718
公司	0.025	3.509

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 256

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8.11	-	-
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	-	6.81	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	6.21	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2.89	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2815975078	2.58	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2902577605	2.15	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2907968221	2.14	-	-
DnB Bank ASA 4.25237%	XS2716937615	1.79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2899126812	1.71	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2904544686	1.71	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.87M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.8M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
LU1373035663	2.29B	6.36	-2.27	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.52	+4.87	+1.29%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,579.8	+50.5	+0.12%
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美元指數期貨	108.820	+0.442	+0.41%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.80	-1.04%
WTI原油	73.40	-0.85	-1.14%
黃金	2,677.36	+11.96	+0.45%
銅	4.2692	+0.0737	+1.76%
天然氣	3.656	+0.207	+6.00%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0321	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.40	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3522	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2372	-0.0105	-0.84%
美元/新臺幣	32.848	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.91160	-0.00820	-0.17%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%