Vitruvius Greater China Equity B EUR(0P0000KPM6)

盧森堡

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235.150 -2.080 -0.88%

13/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Belgrave Capital Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0431685253

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 184.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KPM6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	14.030	11.560
股票	97.530	97.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.217	16.339
市帳率	1.516	2.763
市銷率	1.056	2.128
市現率	7.312	10.558
股息收益率	5.082	2.792
5 年盈利增長	15.628	12.160

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	14.830	9.373
防禦型消費	12.610	8.119
金融服務	12.480	19.827
週期性消費	12.050	12.460
能源	10.910	8.265
工業	10.010	13.840
基本材料	7.900	9.007
房地產	7.580	4.515
醫療保健	6.240	12.770
公用事業	3.820	5.559
科技	1.570	20.363

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拼多多	US7223041028	8.84	122.88	+3.47%
中國神華	CNE1000002R0	6.97	31.650	-0.31%
網易	US64110W1027	6.74	102.42	-1.08%
古井貢Ｂ	CNE000000K82	6.51	124.15	+3.38%
中通快遞	US98980A1051	6.15	20.17	+3.89%
CFD on SF Holding Co Ltd Class A	-	5.67	-	-
中國財險	CNE100000593	4.55	13.54	+2.11%
騰訊控股	KYG875721634	4.41	521.50	+2.76%
紫金礦業	CNE100000502	4.15	17.08	+4.91%
藥明康得	CNE100003F19	3.81	64.50	+5.13%

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,410.8	+596.7	+1.46%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.772	-0.058	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.71	+3.41	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.018	-0.093	-2.26%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0872	+0.0020	+0.18%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Vitruvius Greater.	235.150	-2.080	-0.88%
SBI Long Duration.	12.237	+0.010	+0.09%
Schroder High Yie.	0.47	0.00	0%
Catella European .	15.200	0.000	0%
DekaTresor	85.430	-0.000	0.00%
HDFC Nifty IT	37.52	-0.18	-0.48%
Laborfonds Dinami.	21.540	+0.010	+0.05%
MTF Sal (4D) Nasd.	9,928.00	+14.00	+0.14%