DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR(0P0000S4C5)

盧森堡

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229.450 +0.340 +0.15%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0383783841

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 243.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S4C5 持股

全面的主要持股資訊及 DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR (0P0000S4C5) 的關鍵持股資訊。我們的 DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	2.500	0.560
股票	98.060	98.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.354	24.085
市帳率	3.208	4.524
市銷率	3.001	3.306
市現率	14.457	15.931
股息收益率	1.233	1.221
5 年盈利增長	12.194	12.358

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.570	16.390
科技	25.430	26.757
工業	23.540	11.837
公用事業	9.680	2.282
基本材料	8.190	4.333
金融服務	3.470	13.457
通訊服務	2.010	7.968
週期性消費	0.120	12.465

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thermo Fisher Scientific Inc	-	5.16	-	-
台積電	TW0002330008	5.06	796.00	-0.75%
Danaher Corp	-	4.72	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.67	883.2	+0.07%
Agilent Technologies Inc	-	4.45	-	-
Palo Alto Networks Inc	-	4.40	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.36	12.210	+1.75%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	-	3.99	-	-
第一三共	JP3475350009	3.60	5,385.0	+3.60%
Xylem Inc	-	3.42	-	-

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.44B	1.54	3.10	2.01
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.44B	1.54	3.10	2.01
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.44B	1.78	3.84	2.75
DNCA Invest Europe Growth Class A s	1.26B	2.95	1.30	8.46
DNCA Invest Europe Growth Class B s	1.26B	2.81	0.92	8.07

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%