施羅德環球基金系列-環球能源 C € Acc(0P0000IPS6)

盧森堡

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21.139 -0.003 -0.01%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0374901725

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 469.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPS6 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Energ (0P0000IPS6) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Energ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.660	9.250	2.590
股票	93.340	93.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.801	13.546
市帳率	1.175	1.554
市銷率	0.700	0.848
市現率	4.438	4.705
股息收益率	3.855	4.398
5 年盈利增長	8.022	13.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	91.880	75.906
公用事業	4.530	12.169
防禦型消費	2.210	3.784
基本材料	1.380	12.621

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BP	GB0007980591	4.45	491.30	+0.41%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.23	561.00	-0.71%
Coterra Energy	US1270971039	3.86	28.20	+0.68%
John Wood	GB00B5N0P849	3.83	185.50	-1.01%
Shell	GB00BP6MXD84	3.70	32.90	-0.66%
Eni SpA	IT0003132476	3.61	14.828	+0.32%
代文能源	US25179M1036	3.57	49.63	+0.79%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	3.50	19.21	+0.55%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.16	14.870	+1.29%
Baker Hughes	US05722G1004	3.10	33.46	+1.33%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0557291076	6.08B	2.56	1.32	7.98
LU0947062542	5.33B	2.86	-10.89	0.60
LU0271483876	3.92B	8.75	5.56	9.12
LU0248185190	3.92B	12.96	12.48	14.05
LU0248185604	3.92B	13.25	13.33	14.82

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	21.139	-0.003	-0.01%
MBCG	0.0600	0.0000	0.00%
Stadtsparkasse Dü.	52.050	-0.070	-0.13%
Eurizon Gestione .	4.977	-0.010	-0.20%
Cummins India Ltd.	3,814.50	+31.85	+0.84%
Nordea Bank AB Pu.	8.59	0.00	0.00%
Nordea 1 - Low Du.	107.209	+0.004	+0.00%
DWA DM Technical .	21.18	0.00	0.00%