施羅德環球基金系列-環球能源 C € Acc(0P0000IPS6)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0374901725

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 301.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPS6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	6.180	4.720
股票	98.540	98.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.497	14.421
市帳率	1.073	1.556
市銷率	0.609	0.931
市現率	4.652	5.480
股息收益率	4.643	4.176
5 年盈利增長	8.228	10.860

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	84.340	75.709
公用事業	7.190	15.899
工業	2.840	9.888
基本材料	2.820	12.584
防禦型消費	2.820	3.439

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coterra Energy	US1270971039	5.05	24.06	+1.60%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.56	11.115	+0.91%
斯倫貝謝	AN8068571086	3.86	37.25	+1.14%
BP	GB0007980591	3.62	380.70	+0.44%
Neste Oyj	FI0009013296	3.50	11.16	-0.71%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.43	25.20	-0.71%
Shell	GB00BP6MXD84	3.30	29.27	+0.24%
Ovintiv	US69047Q1022	3.29	38.13	+0.93%
代文能源	US25179M1036	3.21	30.98	+0.68%
Eni SpA	IT0003132476	3.15	12.702	-0.16%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0947062542	5.27B	5.71	-6.46	0.54
LU0248185604	5.51B	35.03	14.39	14.37
LU0248185513	5.51B	33.37	12.85	12.92
LU0271483876	5.51B	26.27	8.10	9.58
LU0248185190	5.51B	34.10	13.53	13.60

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	0.00	0.00%
日經225	39,130.50	-42.00	-0.11%
US 30	42,899.1	-7.8	-0.02%
US 500	5,969.8	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.64	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,631.24	+3.04	+0.12%
銅	4.0870	-0.0078	-0.19%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3070	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04942	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%